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Kassenbuch – Vorlage für Excel (XLSX)

Das Kassenbuch zählt jede Barbewegung mit Belegnummer. Aus Anfangsbestand, Einnahmen und Ausgaben entsteht nach jeder Zeile der aktuelle Bestand; wird er negativ, ist ein Fehler im Spiel und die Zelle wird rot.

Selbstständig & FirmaXLSX · CSV

In der FaLe-PDF-App öffnen

Vorschau und ausfüllen

Das ist die Vorlage mit Beispielwerten. Tippe auf ein Feld, um es zu ändern – die Formeln rechnen sofort neu. Danach lädst du deine Version herunter.

Die Vorschau braucht JavaScript. Die Spalten und Formeln sind unten erklärt; die Datei bekommst du auch in der FaLe-PDF-App.

Spalten und Formeln erklärt

Was in jeder Spalte steht und was die Formeln rechnen – in normalen Worten.

Datum
Tag der Barbewegung.
Beleg
Laufende Belegnummer – erscheint automatisch, sobald ein Buchungstext da ist.
Buchungstext
Wofür das Geld kam oder ging.
Einnahme
Bareinnahme, positiv.
Ausgabe
Barausgabe, positiv – nicht mit Minus.
USt-Satz
19 %, 7 % oder 0 % – für die spätere Buchhaltung.
Bestand
Anfangsbestand plus alle Einnahmen bis hier minus alle Ausgaben bis hier. Rot, wenn negativ.
Auswertung
Summe Einnahmen und Ausgaben, Endbestand und Zahl der Buchungen.

Wofür sich die Vorlage eignet

  • Bargeld im Laden, am Kiosk oder auf dem Markt dokumentieren
  • Kaffeekasse im Büro
  • Kasse bei Veranstaltungen

Tipps

  • Zähl die Kasse regelmäßig und vergleich das Ergebnis mit dem Bestand in der Tabelle.

Häufige Fragen

Ist das Kassenbuch steuerlich anerkannt?

Für Betriebe mit Bargeld gelten strenge Regeln, etwa dass Einträge nicht unbemerkt geändert werden können. Eine Tabelle erfüllt das nicht automatisch. Für Vereinskassen oder Kaffeekassen ist sie gut; als Betrieb sprich am besten mit deiner Steuerberatung.

Funktionieren die Formeln auch in anderen Programmen?

Ja. Die Datei ist eine normale Excel-Datei (XLSX) mit echten Formeln. Wir prüfen jede Vorlage in einem freien Tabellenprogramm, das die Formeln neu berechnet. Auswahllisten und Farbmarkierungen sind ebenfalls in der Datei gespeichert.

Werden meine Eingaben irgendwo gespeichert?

Nein. Vorschau, Bearbeiten und Download laufen komplett in deinem Browser. Es gibt kein Konto, und nichts wird hochgeladen. Wenn du die Seite schließt, sind deine Änderungen weg – lade die Datei vorher herunter.

Was bringt die CSV-Datei?

CSV ist reiner Text ohne Formeln und Formatierung, mit Semikolon getrennt und deutschem Dezimalkomma. Das passt, wenn du die Werte in ein anderes Programm oder eine Datenbank übernehmen willst. Zum Weiterrechnen ist die XLSX-Datei besser.

Excel ist eine Marke ihres Inhabers. „Excel (XLSX)“ bezeichnet hier nur das Dateiformat; FaleNetwork steht mit dem Hersteller in keiner Verbindung.

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