Kassenbericht Verein – Vorlage für Excel (XLSX)
Für Kassenwartinnen und Kassenwarte: Im Blatt „Buchungen“ landet jede Ein- und Auszahlung mit Beleg, Bereich und Konto. Der Kassenbericht fasst das Geschäftsjahr nach Bereichen zusammen, rechnet die Endbestände von Kasse und Bank und prüft mit einer Kontrollsumme, ob alles aufgeht.
VereinXLSX · CSV
Vorschau und ausfüllen
Das ist die Vorlage mit Beispielwerten. Tippe auf ein Feld, um es zu ändern – die Formeln rechnen sofort neu. Danach lädst du deine Version herunter.
Die Vorschau braucht JavaScript. Die Spalten und Formeln sind unten erklärt; die Datei bekommst du auch in der FaLe-PDF-App.
Spalten und Formeln erklärt
Was in jeder Spalte steht und was die Formeln rechnen – in normalen Worten.
- Bereich
- In beiden Blättern: Mitgliedsbeiträge, Spenden, Veranstaltungen … Die Namen im Kassenbericht bilden die Auswahlliste der Buchungen.
- Einnahmen
- SUMMEWENNS addiert alle Einnahmen des Bereichs im eingetragenen Geschäftsjahr.
- Ausgaben
- Dasselbe für die Ausgaben.
- Saldo
- Einnahmen minus Ausgaben je Bereich.
- Bestände
- Kasse und Bank getrennt: Anfangsbestand, Bewegung im Jahr und Endbestand.
- Anfang
- Die Anfangsbestände aus den gelben Feldern oben.
- Bewegung
- Einnahmen minus Ausgaben des Jahres, nur für das jeweilige Konto.
- Ende
- Anfang plus Bewegung – sollte mit Kassenzählung und Kontoauszug übereinstimmen.
- Datum
- Buchungsdatum.
- Beleg-Nr.
- Nummer auf dem Beleg, z. B. K-01 für Kasse, B-01 für Bank.
- Buchungstext
- Wofür.
- Konto
- Kasse oder Bank.
- Einnahme
- Eingang, positiv.
- Ausgabe
- Ausgang, positiv.
Wofür sich die Vorlage eignet
- Kassenbericht für die Mitgliederversammlung
- Unterlagen für die Kassenprüfung
- Übergabe der Kasse an die Nachfolge
Tipps
- Die Zeile „Kontrolle“ muss 0 sein. Steht dort etwas anderes, fehlt eine Buchung oder ein Datum liegt außerhalb des Geschäftsjahrs.
- Heb alle Belege geordnet nach Beleg-Nummer auf – die Kassenprüfer werden danach fragen.
Häufige Fragen
Reicht das für einen gemeinnützigen Verein?
Für einen einfachen Kassenbericht ja. Steuerbegünstigte Vereine müssen ihre Einnahmen und Ausgaben für das Finanzamt oft nach Tätigkeitsbereichen trennen (ideeller Bereich, Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb). Dafür kannst du die Bereiche umbenennen – im Zweifel frag eine Steuerberatung.
Kann die Kasse mehrere Konten haben?
Die Vorlage unterscheidet Kasse und Bank. Für ein zweites Bankkonto ergänzt du in der Auswahlliste der Spalte „Konto“ einen Namen und kopierst die Bestandszeile.
Funktionieren die Formeln auch in anderen Programmen?
Ja. Die Datei ist eine normale Excel-Datei (XLSX) mit echten Formeln. Wir prüfen jede Vorlage in einem freien Tabellenprogramm, das die Formeln neu berechnet. Auswahllisten und Farbmarkierungen sind ebenfalls in der Datei gespeichert.
Werden meine Eingaben irgendwo gespeichert?
Nein. Vorschau, Bearbeiten und Download laufen komplett in deinem Browser. Es gibt kein Konto, und nichts wird hochgeladen. Wenn du die Seite schließt, sind deine Änderungen weg – lade die Datei vorher herunter.
Was bringt die CSV-Datei?
CSV ist reiner Text ohne Formeln und Formatierung, mit Semikolon getrennt und deutschem Dezimalkomma. Das passt, wenn du die Werte in ein anderes Programm oder eine Datenbank übernehmen willst. Zum Weiterrechnen ist die XLSX-Datei besser.
Excel ist eine Marke ihres Inhabers. „Excel (XLSX)“ bezeichnet hier nur das Dateiformat; FaleNetwork steht mit dem Hersteller in keiner Verbindung.